| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BZ Autres créances | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CF Disponibilités | 145 908.00 | | 145 908.00 | 145 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 842.00 | | 227 842.00 | 227 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 842.00 | | 227 842.00 | 227 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 201 450.00 | 201 450.00 | | 201 450.00 |
DH Report à nouveau | -17 121.00 | -26 952.00 | | -17 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 552.00 | 9 831.00 | | 27 552.00 |
DL TOTAL (I) | 221 942.00 | 194 390.00 | | 221 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 71.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 182.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 828.00 | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 3 955.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 901.00 | 5 036.00 | | 5 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 842.00 | 199 425.00 | | 227 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 901.00 | 5 036.00 | | 5 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 548.00 | | 193 548.00 | 193 548.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 45.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 45.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -45.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 351.00 | 121 108.00 | | 201 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 799.00 | 111 277.00 | | 173 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 552.00 | 9 831.00 | | 27 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 252.00 | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | 2 900.00 | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 6 853.00 | 5 698.00 | | 6 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | 271.00 | | 2 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 280.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | 1 532.00 | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 330.00 | 6 100.00 | | 4 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 567.00 | 1 356.00 | | 2 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 544.00 | 8 869.00 | | 16 544.00 |