| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 060.00 | 50 688.00 | 1 290 371.00 | 1 341 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CF Disponibilités | 164 006.00 | | 164 006.00 | 164 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 423.00 | | 279 423.00 | 279 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 483.00 | 50 688.00 | 1 569 794.00 | 1 620 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 228.00 | | | 1 432 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EA Autres dettes | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 794.00 | | | 1 569 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 779.00 | | | 141 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 118.00 | | | 90 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 060.00 | | | 1 341 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 332.00 | | | 1 205 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
UX Autres créances clients | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 748.00 | 24 378.00 | 85 371.00 | 109 748.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |