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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 060.00 | 50 688.00 | 1 290 371.00 | 1 341 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CF Disponibilités | 154 040.00 | | 154 040.00 | 154 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 913.00 | 50 688.00 | 1 552 225.00 | 1 602 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 038.00 | | | 1 446 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 225.00 | | | 1 552 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 836.00 | | 121 836.00 | 121 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 060.00 | | | 1 341 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 332.00 | | | 1 205 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
UX Autres créances clients | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 144.00 | 16 772.00 | 85 371.00 | 102 144.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
ST Autres comptes | 252.00 | | | 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | | | 532.00 |
ZE Dividendes | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 098.00 | | | 5 098.00 |