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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 060.00 | 50 688.00 | 1 290 371.00 | 1 341 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 041.00 | | 91 041.00 | 91 041.00 |
CF Disponibilités | 145 411.00 | | 145 411.00 | 145 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 218.00 | | 259 218.00 | 259 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 277.00 | 50 688.00 | 1 549 589.00 | 1 600 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 158.00 | | | 1 442 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 589.00 | | | 1 549 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 637.00 | | 141 637.00 | 141 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 060.00 | | | 1 341 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 332.00 | | | 1 205 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
UX Autres créances clients | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 137.00 | 22 766.00 | 85 371.00 | 108 137.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 431.00 | 22 060.00 | | 107 431.00 |