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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 603.00 | 11 936.00 | 6 667.00 | 18 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 947.00 | 179 155.00 | 38 792.00 | 217 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 770.00 | 193 411.00 | 53 359.00 | 246 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 667.00 | 11 218.00 | 505 449.00 | 516 667.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CF Disponibilités | 238 701.00 | | 238 701.00 | 238 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 793.00 | 11 218.00 | 789 575.00 | 800 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 563.00 | 204 629.00 | 842 934.00 | 1 047 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 473 840.00 | | | 473 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 514 966.00 | | | 514 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 704.00 | | | 214 704.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 934.00 | | | 842 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 262.00 | 262.00 | |
FG Production vendue services | 2 017 501.00 | | 2 017 501.00 | 2 017 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 501.00 | 262.00 | 2 017 763.00 | 2 017 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 638.00 | | | 2 046 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 763.00 | | | 2 013 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 753.00 | | 6 691.00 | 266 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 673.00 | 246 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 673.00 | 236 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 533.00 | | 6 691.00 | 256 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 539.00 | 29 154.00 | 26 282.00 | 190 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 219.00 | 29 154.00 | 26 282.00 | 188 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 822.00 | 84 822.00 | | 84 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 503 250.00 | | | 503 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VI Groupe et associés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VP Divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 992.00 | 562 092.00 | 7 900.00 | 569 992.00 |
VW T.V.A. | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 968.00 | 327 968.00 | | 327 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
ST Autres comptes | 746 665.00 | | | 746 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 614.00 | | | 220 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 514.00 | | | 237 514.00 |
YT Sous‐traitance | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 408.00 | | | 403 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 949.00 | | | 217 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 432.00 | | | 1 164 432.00 |