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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 004.00 | 16 888.00 | 6 116.00 | 23 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 018.00 | 268 028.00 | 470 989.00 | 739 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 242.00 | 287 236.00 | 480 005.00 | 767 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 087.00 | 4 050.00 | 427 037.00 | 431 087.00 |
BZ Autres créances | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
CF Disponibilités | 331 228.00 | | 331 228.00 | 331 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 441.00 | 4 050.00 | 820 392.00 | 824 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 683.00 | 291 286.00 | 1 300 397.00 | 1 591 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 522 543.00 | 517 407.00 | | 522 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 5 136.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 548 854.00 | 530 793.00 | | 548 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 994.00 | 205 885.00 | | 453 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 780.00 | 2 636.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 615.00 | 107 745.00 | | 95 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 543.00 | 175 875.00 | | 191 543.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 4 208.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 543.00 | 496 349.00 | | 751 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 397.00 | 1 027 143.00 | | 1 300 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 169.00 | 342 910.00 | | 413 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 242.00 | | 326 000.00 | 455 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 001.00 | 767 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 001.00 | 762 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 022.00 | | 326 000.00 | 450 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 271.00 | 84 835.00 | 3 870.00 | 206 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 951.00 | 84 835.00 | 3 870.00 | 203 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | | 204.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | | 204.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | | 204.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 426 227.00 | 426 227.00 | | 426 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 158.00 | 115 465.00 | 329 693.00 | 445 158.00 |
VI Groupe et associés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
VP Divers | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 113.00 | 496 113.00 | | 496 113.00 |
VW T.V.A. | 72 136.00 | 72 136.00 | | 72 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 862.00 | 413 169.00 | 329 693.00 | 742 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 126.00 | 17 939.00 | | 16 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 598.00 | 18 927.00 | | 22 598.00 |
ST Autres comptes | 786 846.00 | 767 605.00 | | 786 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 584.00 | 234 222.00 | | 222 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 186.00 | | |
YT Sous‐traitance | 44 473.00 | 38 878.00 | | 44 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 197.00 | 143 011.00 | | 197 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 626.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 786.00 | 18 565.00 | | 16 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 502.00 | 386 409.00 | | 418 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 949.00 | 223 476.00 | | 238 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 698.00 | 1 202 643.00 | | 1 273 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |