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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 2 464.00 | 1 256.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 785.00 | 18 729.00 | 5 057.00 | 23 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 289.00 | 393 301.00 | 411 988.00 | 805 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 695.00 | 414 494.00 | 421 200.00 | 835 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 704.00 | 5 303.00 | 423 401.00 | 428 704.00 |
BZ Autres créances | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CF Disponibilités | 579 112.00 | | 579 112.00 | 579 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 851.00 | 5 303.00 | 1 050 548.00 | 1 055 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 546.00 | 419 798.00 | 1 471 748.00 | 1 891 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 540 604.00 | 522 543.00 | | 540 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 550.00 | 18 061.00 | | 53 550.00 |
DL TOTAL (I) | 602 404.00 | 548 854.00 | | 602 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 828.00 | 453 994.00 | | 526 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756.00 | 9 780.00 | | 3 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 582.00 | 95 615.00 | | 135 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 020.00 | 191 543.00 | | 202 020.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | 611.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 344.00 | 751 543.00 | | 869 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 748.00 | 1 300 397.00 | | 1 471 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 397.00 | 413 169.00 | | 570 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 242.00 | | 77 352.00 | 767 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 899.00 | 835 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 899.00 | 829 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320.00 | | 1 400.00 | 2 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 022.00 | | 75 952.00 | 762 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 236.00 | 132 004.00 | 4 746.00 | 287 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 144.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 916.00 | 131 860.00 | 4 746.00 | 284 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 1 388.00 | 135.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 1 388.00 | 135.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 1 388.00 | 135.00 | 4 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 582.00 | 135 582.00 | | 135 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 422 340.00 | 422 340.00 | | 422 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 866.00 | 177 748.00 | 298 039.00 | 476 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 341.00 | | | 188 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 242.00 | | | 111 242.00 |
VP Divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 639.00 | 479 639.00 | | 479 639.00 |
VW T.V.A. | 97 557.00 | 97 557.00 | | 97 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 515.00 | 570 397.00 | 298 039.00 | 869 515.00 |