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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 625.00 | | 618 625.00 | 618 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 604 854.00 | 488 609.00 | 116 245.00 | 604 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 357.00 | 141 714.00 | 13 644.00 | 155 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 678.00 | 69 308.00 | 29 369.00 | 98 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 462 188.00 | | 462 188.00 | 462 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 302.00 | 700 367.00 | 1 306 935.00 | 2 007 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 43 304.00 | | 43 304.00 | 43 304.00 |
CF Disponibilités | 117 227.00 | | 117 227.00 | 117 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 875.00 | | 169 875.00 | 169 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 177.00 | 700 367.00 | 1 476 810.00 | 2 177 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 670.00 | | | 499 670.00 |
CU Autres participations | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 196 084.00 | 1 171 842.00 | | 1 196 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 477.00 | 24 242.00 | | 12 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 090.00 | 1 225 613.00 | | 1 238 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 589.00 | 98 037.00 | | 26 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | 10 166.00 | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 116 406.00 | | 132 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 51 191.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 720.00 | 275 799.00 | | 238 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 810.00 | 1 501 413.00 | | 1 476 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 720.00 | 275 799.00 | | 238 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
FG Production vendue services | 869 978.00 | | 869 978.00 | 869 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 233.00 | | 871 233.00 | 871 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 399.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 48.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 48.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 359.00 | 332.00 | | 13 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 359.00 | 332.00 | | 13 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 347.00 | -283.00 | | -12 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 949.00 | 1 411 970.00 | | 1 040 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 472.00 | 1 387 728.00 | | 1 028 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 477.00 | 24 242.00 | | 12 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | 13 851.00 | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 155.00 | | 483 082.00 | 1 836 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 946.00 | 526 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 936.00 | 2 007 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 861 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 360.00 | | | 619 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 764.00 | | 13 948.00 | 853 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 032.00 | | 469 134.00 | 363 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 968.00 | 49 399.00 | | 650 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 233.00 | 49 399.00 | | 650 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 462 188.00 | 462 188.00 | | 462 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 482.00 | 37 482.00 | | 37 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
VI Groupe et associés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 233.00 | | | 73 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 906.00 | 545 906.00 | | 545 906.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 720.00 | 238 720.00 | | 238 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |