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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 224.00 | | 406 224.00 | 406 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AP Constructions | 275 869.00 | 242 657.00 | 33 211.00 | 275 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 043.00 | 142 760.00 | 5 283.00 | 148 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 141.00 | 68 498.00 | 12 643.00 | 81 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 996.00 | | 471 996.00 | 471 996.00 |
BF Prêts | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 502.00 | | 30 502.00 | 30 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 322.00 | 454 651.00 | 1 315 671.00 | 1 770 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 31 696.00 | | 31 696.00 | 31 696.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 373.00 | 454 651.00 | 1 392 722.00 | 1 847 373.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 208 561.00 | 1 196 084.00 | | 1 208 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 12 476.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 750.00 | 1 238 090.00 | | 1 238 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 26 588.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 363.00 | 10 092.00 | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 132 327.00 | | 99 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 360.00 | 67 844.00 | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 1 866.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 972.00 | 238 720.00 | | 153 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 722.00 | 1 476 810.00 | | 1 392 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 572.00 | 238 720.00 | | 153 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
FG Production vendue services | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 761.00 | | 162 761.00 | 162 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 174 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 292.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 039.00 | 1 011.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 039.00 | 1 011.00 | | 354 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 13 359.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 060.00 | | | 294 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 947.00 | 13 359.00 | | 294 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 091.00 | -12 347.00 | | 59 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 487.00 | 1 040 948.00 | | 707 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 827.00 | 1 028 472.00 | | 706 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 12 476.00 | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 302.00 | | 441 903.00 | 2 007 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 979.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 979.00 | 857 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 882.00 | 1 770 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 400.00 | 406 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 503.00 | 505 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 360.00 | | | 619 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 723.00 | | 3 730.00 | 861 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 220.00 | | 438 172.00 | 526 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 367.00 | 29 293.00 | 275 008.00 | 700 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 632.00 | 29 293.00 | 275 008.00 | 699 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 997.00 | 471 997.00 | | 471 997.00 |
UP Prêts | 253 913.00 | 253 913.00 | | 253 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 473.00 | 795 473.00 | | 795 473.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |