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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 65 910.00 | 39 289.00 | 26 620.00 | 65 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 284.00 | 37 246.00 | 4 038.00 | 41 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 674.00 | 67 155.00 | 7 519.00 | 74 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 543 253.00 | | 543 253.00 | 543 253.00 |
BF Prêts | 234 377.00 | | 234 377.00 | 234 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 727.00 | 143 690.00 | 1 351 037.00 | 1 494 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CF Disponibilités | 249 061.00 | | 249 061.00 | 249 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 282.00 | | 325 282.00 | 325 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 010.00 | 143 690.00 | 1 676 319.00 | 1 820 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 633.00 | | | 785 633.00 |
CU Autres participations | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 221.00 | 1 208 561.00 | | 1 209 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 855.00 | 660.00 | | 180 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 605.00 | 1 238 750.00 | | 1 419 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 902.00 | 45 363.00 | | 160 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 99 694.00 | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 683.00 | 3 360.00 | | 80 683.00 |
EA Autres dettes | | 3 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 713.00 | 153 972.00 | | 256 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 319.00 | 1 392 722.00 | | 1 676 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 713.00 | 153 972.00 | | 256 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 350 000.00 | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 000.00 | 354 039.00 | | 750 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 887.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 564.00 | 294 060.00 | | 331 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 296.00 | 294 947.00 | | 332 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417 703.00 | 59 091.00 | | 417 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 729.00 | 707 487.00 | | 842 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 873.00 | 706 827.00 | | 661 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 855.00 | 660.00 | | 180 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 323.00 | | 452 286.00 | 1 770 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 169.00 | 1 236 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 881.00 | 1 494 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330 735.00 | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 977.00 | 181 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 960.00 | | | 406 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 950.00 | | 896.00 | 505 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 413.00 | | 451 390.00 | 857 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 651.00 | 12 291.00 | 323 251.00 | 454 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 916.00 | 12 291.00 | 322 516.00 | 453 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 254.00 | 543 254.00 | | 543 254.00 |
UP Prêts | 234 377.00 | 234 377.00 | | 234 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VI Groupe et associés | 160 903.00 | 160 903.00 | | 160 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 855.00 | 861 855.00 | | 861 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 714.00 | 256 714.00 | | 256 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |