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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 839.00 | 441 122.00 | 76 717.00 | 517 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 574.00 | 43 204.00 | 11 371.00 | 54 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 665.00 | 45 480.00 | 4 185.00 | 49 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 229.00 | 529 806.00 | 92 422.00 | 622 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CF Disponibilités | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 826.00 | 529 806.00 | 163 020.00 | 692 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 064.00 | 23 742.00 | | 32 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 950.00 | 8 322.00 | | -40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 7 614.00 | 48 564.00 | | 7 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 595.00 | 7 857.00 | | 6 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 71 076.00 | | 48 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 412.00 | 13 735.00 | | 12 412.00 |
EA Autres dettes | 74 229.00 | 80 045.00 | | 74 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 406.00 | 174 512.00 | | 155 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 020.00 | 223 077.00 | | 163 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 805.00 | | 262 805.00 | 262 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 872.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 130.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 1.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 131.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 741.00 | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 680.00 | 341 827.00 | | 264 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 631.00 | 333 505.00 | | 305 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 950.00 | 8 322.00 | | -40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 643.00 | 48 643.00 | | 48 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 527.00 | 2 964.00 | 10 563.00 | 13 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 214.00 | 27 114.00 | 100.00 | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 406.00 | 144 844.00 | 10 563.00 | 155 406.00 |