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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 544 583.00 | 495 783.00 | 48 800.00 | 544 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 162.00 | 48 095.00 | 9 067.00 | 57 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 388.00 | 49 957.00 | 21 432.00 | 71 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 783.00 | 593 835.00 | 79 948.00 | 673 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CF Disponibilités | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 683.00 | 593 835.00 | 186 848.00 | 780 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 525.00 | -8 886.00 | | -6 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | 2 361.00 | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 25 208.00 | 9 975.00 | | 25 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | 10 563.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 8 942.00 | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 46 435.00 | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 867.00 | 17 867.00 | | 12 867.00 |
EA Autres dettes | 89 498.00 | 92 405.00 | | 89 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 639.00 | 176 212.00 | | 161 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 848.00 | 186 187.00 | | 186 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 958.00 | 176 212.00 | | 155 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 006.00 | | 384 006.00 | 384 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 006.00 | | 384 006.00 | 384 006.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 558.00 | 336 179.00 | | 384 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 325.00 | 333 817.00 | | 369 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | 2 361.00 | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 424.00 | | 41 260.00 | 639 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 901.00 | 673 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 901.00 | 673 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 274.00 | | 40 760.00 | 639 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 264.00 | 32 472.00 | 6 901.00 | 568 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 264.00 | 32 472.00 | 6 901.00 | 568 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 498.00 | 89 498.00 | | 89 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 028.00 | 6 347.00 | 5 681.00 | 12 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 639.00 | 155 958.00 | 5 681.00 | 161 639.00 |