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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 544 583.00 | 510 699.00 | 33 883.00 | 544 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 014.00 | 44 295.00 | 4 719.00 | 49 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 020.00 | 55 781.00 | 34 238.00 | 90 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 767.00 | 610 776.00 | 72 991.00 | 683 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 173 138.00 | | 173 138.00 | 173 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 767.00 | | 226 767.00 | 226 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 534.00 | 610 776.00 | 299 758.00 | 910 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 708.00 | -6 525.00 | | 8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 558.00 | 15 233.00 | | -11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 13 650.00 | 25 208.00 | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 903.00 | 12 028.00 | | 108 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 6 292.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 40 618.00 | | 37 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 12 867.00 | | 23 748.00 |
EA Autres dettes | 110 810.00 | 89 498.00 | | 110 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 108.00 | 161 639.00 | | 286 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 758.00 | 186 848.00 | | 299 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 033.00 | 155 958.00 | | 183 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 474.00 | | 165 474.00 | 165 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 242.00 | 384 558.00 | | 214 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 801.00 | 369 325.00 | | 225 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 558.00 | 15 233.00 | | -11 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 783.00 | | 19 363.00 | 673 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 683 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 683 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 133.00 | | 19 363.00 | 673 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 835.00 | 24 101.00 | 7 160.00 | 593 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 835.00 | 24 102.00 | 7 160.00 | 593 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 903.00 | 5 828.00 | 103 075.00 | 108 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VP Divers | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 529.00 | 50 429.00 | 100.00 | 50 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 108.00 | 183 033.00 | 103 075.00 | 286 108.00 |