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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 4 856.00 | 1 969.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 923.00 | 8 483.00 | 3 440.00 | 11 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070.00 | 13 661.00 | 5 409.00 | 19 070.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 630.00 | 13 661.00 | 52 969.00 | 66 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
FG Production vendue services | 96 063.00 | | 96 063.00 | 96 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FQ Autres produits | | | -29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 796.00 | | | 107 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 630.00 | | 1 440.00 | 17 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 308.00 | | 1 440.00 | 17 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 257.00 | 2 404.00 | | 11 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322.00 | | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 935.00 | 2 404.00 | | 10 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -533.00 | | | -533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349.00 | | | 349.00 |
ST Autres comptes | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YT Sous‐traitance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36.00 | | | 36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 373.00 | | | 43 373.00 |