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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 013.00 | 12 287.00 | 8 725.00 | 21 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 033.00 | 16 203.00 | 3 830.00 | 20 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 368.00 | 28 813.00 | 13 555.00 | 42 368.00 |
BT Marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 738.00 | 28 813.00 | 71 926.00 | 100 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DL TOTAL (I) | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
EA Autres dettes | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
FG Production vendue services | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 368.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 813.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 025.00 | 36 025.00 | 1 000.00 | 37 025.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
ST Autres comptes | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443.00 | | | 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 380.00 | | | 26 380.00 |