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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
AP Constructions | 37 509.00 | 2 843.00 | 34 666.00 | 37 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 15 628.00 | 13 552.00 | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 112.00 | 16 203.00 | 7 909.00 | 24 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 143.00 | 34 997.00 | 57 146.00 | 92 143.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 430.00 | 34 997.00 | 131 433.00 | 166 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EA Autres dettes | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
FG Production vendue services | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 719.00 | | | 127 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 143.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 92 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 997.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 52 716.00 | 52 716.00 | | 52 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 560.00 | 62 540.00 | 1 020.00 | 63 560.00 |
VW T.V.A. | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |