| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 478.00 | 257 398.00 | 38 080.00 | 295 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 933.00 | 295 555.00 | 122 378.00 | 417 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 014.00 | 560 423.00 | 183 591.00 | 744 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 519.00 | | 239 519.00 | 239 519.00 |
BZ Autres créances | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 580.00 | | 582 580.00 | 582 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 594.00 | 560 423.00 | 766 171.00 | 1 326 594.00 |
CU Autres participations | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 079.00 | 455 915.00 | | 508 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 907.00 | 52 164.00 | | 50 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
DL TOTAL (I) | 575 799.00 | 519 079.00 | | 575 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 416.00 | 100 259.00 | | 98 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 4 549.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 19 123.00 | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 873.00 | 85 429.00 | | 64 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 2 270.00 | | 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 372.00 | 213 439.00 | | 190 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 171.00 | 732 517.00 | | 766 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 074.00 | 159 485.00 | | 121 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 932.00 | | 36 409.00 | 719 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 744 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 713 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 331.00 | | 36 407.00 | 689 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | | 2.00 | 23 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 942.00 | 78 808.00 | 12 327.00 | 493 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 472.00 | 78 808.00 | 12 327.00 | 486 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 239 519.00 | | | 239 519.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 598.00 | 325 148.00 | 2 450.00 | 327 598.00 |
VW T.V.A. | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 372.00 | 190 372.00 | | 190 372.00 |