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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 438.00 | 297 214.00 | 111 224.00 | 408 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 240.00 | 325 932.00 | 248 308.00 | 574 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 605.00 | 630 616.00 | 382 989.00 | 1 013 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 820.00 | | 179 820.00 | 179 820.00 |
BZ Autres créances | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 265 029.00 | | 265 029.00 | 265 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 765.00 | | 608 765.00 | 608 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 370.00 | 630 616.00 | 991 754.00 | 1 622 370.00 |
CU Autres participations | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 986.00 | 508 079.00 | | 468 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 679.00 | 50 907.00 | | 25 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 360.00 | 5 813.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 600 025.00 | 575 799.00 | | 600 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 155.00 | 98 416.00 | | 282 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 401.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 22 890.00 | | 39 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 066.00 | 64 873.00 | | 58 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 791.00 | | |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 730.00 | 190 372.00 | | 391 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 754.00 | 766 171.00 | | 991 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 133.00 | 121 074.00 | | 170 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 014.00 | | 282 085.00 | 744 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 494.00 | 1 013 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 494.00 | 982 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 411.00 | | 281 761.00 | 713 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 133.00 | | 324.00 | 23 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 423.00 | 82 431.00 | 12 238.00 | 560 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 953.00 | 82 431.00 | 12 238.00 | 552 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 155.00 | 60 558.00 | 190 682.00 | 282 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 275.00 | 250 503.00 | 2 772.00 | 253 275.00 |
VW T.V.A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 954.00 | 158 357.00 | 190 682.00 | 379 954.00 |