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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 945.00 | 309 558.00 | 85 387.00 | 394 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 675.00 | 367 059.00 | 262 615.00 | 629 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 548.00 | 684 087.00 | 371 461.00 | 1 055 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 570.00 | | 85 570.00 | 85 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 769.00 | | 195 769.00 | 195 769.00 |
BZ Autres créances | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 176 531.00 | | 176 531.00 | 176 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 172.00 | | 507 172.00 | 507 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 720.00 | 684 087.00 | 878 633.00 | 1 562 720.00 |
CU Autres participations | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 600.00 | 100 000.00 | | 66 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 665.00 | 468 986.00 | | 318 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 25 679.00 | | 40 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 907.00 | 4 360.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 438 929.00 | 600 025.00 | | 438 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 597.00 | 282 155.00 | | 321 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 302.00 | 11 776.00 | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 39 531.00 | | 45 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 364.00 | 58 066.00 | | 43 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 202.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 704.00 | 391 730.00 | | 439 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 633.00 | 991 754.00 | | 878 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 989.00 | 170 133.00 | | 179 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 605.00 | | 74 032.00 | 1 013 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 089.00 | 1 055 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 089.00 | 1 024 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 678.00 | | 74 030.00 | 982 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 457.00 | | 2.00 | 23 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 616.00 | 85 560.00 | 32 089.00 | 630 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 146.00 | 85 560.00 | 32 089.00 | 623 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 195 769.00 | 195 769.00 | | 195 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 597.00 | 61 882.00 | 259 715.00 | 321 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 648.00 | 223 876.00 | 2 772.00 | 226 648.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 402.00 | 155 687.00 | 259 715.00 | 415 402.00 |