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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 566 240.00 | | 20 566 240.00 | 20 566 240.00 |
BZ Autres créances | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CF Disponibilités | 1 139 486.00 | | 1 139 486.00 | 1 139 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 029.00 | | 1 140 029.00 | 1 140 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 706 269.00 | | 21 706 269.00 | 21 706 269.00 |
CU Autres participations | 20 566 240.00 | | 20 566 240.00 | 20 566 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 385 500.00 | | | 7 385 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 660.00 | | | 2 573 660.00 |
DH Report à nouveau | 5 241 955.00 | | | 5 241 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 451 992.00 | | | 6 451 992.00 |
DL TOTAL (I) | 21 653 109.00 | | | 21 653 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 706 269.00 | | | 21 706 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 529 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 502 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 836.00 | | | 6 529 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 451 992.00 | | | 6 451 992.00 |