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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 566 240.00 | | 20 566 240.00 | 20 566 240.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 990.00 | 4 690.00 | 261 300.00 | 265 990.00 |
CF Disponibilités | 4 007 154.00 | | 4 007 154.00 | 4 007 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 718.00 | 4 690.00 | 4 275 027.00 | 4 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 845 958.00 | 4 690.00 | 24 841 267.00 | 24 845 958.00 |
CU Autres participations | 20 566 240.00 | | 20 566 240.00 | 20 566 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 385 500.00 | | | 7 385 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 660.00 | | | 2 573 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 550.00 | | | 738 550.00 |
DH Report à nouveau | 10 955 398.00 | | | 10 955 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183 931.00 | | | 3 183 931.00 |
DL TOTAL (I) | 24 837 040.00 | | | 24 837 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841 267.00 | | | 24 841 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 234 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 218 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 182.00 | | | 3 239 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183 931.00 | | | 3 183 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 566 240.00 | | | 20 566 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 566 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 566 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566 240.00 | | | 20 566 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VP Divers | 6 572.00 | 6 573.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |