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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 566 240.00 | | 20 566 240.00 | 20 566 240.00 |
BZ Autres créances | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 038.00 | 48 115.00 | 483 923.00 | 532 038.00 |
CF Disponibilités | 3 707 126.00 | | 3 707 126.00 | 3 707 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 058.00 | 48 115.00 | 4 225 943.00 | 4 274 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 840 298.00 | 48 115.00 | 24 792 183.00 | 24 840 298.00 |
CU Autres participations | 20 566 240.00 | | 20 566 240.00 | 20 566 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 385 500.00 | 7 385 500.00 | | 7 385 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 573 661.00 | 2 573 661.00 | | 2 573 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 738 550.00 | 738 550.00 | | 738 550.00 |
DH Report à nouveau | 14 139 330.00 | 10 955 398.00 | | 14 139 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 218.00 | 3 183 932.00 | | -48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 24 788 823.00 | 24 837 041.00 | | 24 788 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 030.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 360.00 | 4 227.00 | | 3 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 792 183.00 | 24 841 268.00 | | 24 792 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360.00 | 4 227.00 | | 3 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691.00 | 3 239 183.00 | | 4 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 909.00 | 55 251.00 | | 52 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 218.00 | 3 183 932.00 | | -48 218.00 |