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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 964 849.00 | | 964 849.00 | 964 849.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 322.00 | 66 000.00 | 6 322.00 | 72 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766 144.00 | 249 623.00 | 516 521.00 | 766 144.00 |
040 Immobilisations financières | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 839 825.00 | 315 623.00 | 1 524 201.00 | 1 839 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
072 Créances – Autres | 455 700.00 | | 455 700.00 | 455 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
088 Caisse | 100 218.00 | | 100 218.00 | 100 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 714 847.00 | | 714 847.00 | 714 847.00 |
110 Total général Actif | 2 554 672.00 | 315 623.00 | 2 239 048.00 | 2 554 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 258 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 826 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 239 048.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 795 193.00 | | | 1 795 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |