| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 964 849.00 | | 964 849.00 | 964 849.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 772.00 | 68 180.00 | 9 592.00 | 77 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 779 471.00 | 570 291.00 | 209 181.00 | 779 471.00 |
040 Immobilisations financières | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 898 353.00 | 638 471.00 | 1 259 882.00 | 1 898 353.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
072 Créances – Autres | 428 550.00 | | 428 550.00 | 428 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
088 Caisse | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 257.00 | | 875 257.00 | 875 257.00 |
110 Total général Actif | 2 773 610.00 | 638 471.00 | 2 135 139.00 | 2 773 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -323 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 216 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 367 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 862 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 135 139.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 892 968.00 | | | 1 892 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |