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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 964 849.00 | | 964 849.00 | 964 849.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 772.00 | 66 818.00 | 10 955.00 | 77 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 774 087.00 | 494 884.00 | 279 203.00 | 774 087.00 |
040 Immobilisations financières | 76 261.00 | | 76 261.00 | 76 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 892 968.00 | 561 701.00 | 1 331 267.00 | 1 892 968.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
060 Stock marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
072 Créances – Autres | 550 253.00 | | 550 253.00 | 550 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 112 798.00 | | 112 798.00 | 112 798.00 |
088 Caisse | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 852.00 | | 712 852.00 | 712 852.00 |
110 Total général Actif | 2 605 820.00 | 561 701.00 | 2 044 118.00 | 2 605 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -323 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 348 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 101.00 | |
172 Autres dettes | | | 467 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 925 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 044 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 881 975.00 | | | 1 881 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |