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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 788.00 | 48 441.00 | 1 347.00 | 49 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 826.00 | 39 410.00 | 24 416.00 | 63 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 284.00 | 87 850.00 | 230 434.00 | 318 284.00 |
BT Marchandises | 150 835.00 | | 150 835.00 | 150 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 753.00 | 43 079.00 | 115 674.00 | 158 753.00 |
BZ Autres créances | 36 450.00 | | 36 450.00 | 36 450.00 |
CF Disponibilités | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 701.00 | 43 079.00 | 334 623.00 | 377 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 985.00 | 130 929.00 | 565 056.00 | 695 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 366.00 | 29 845.00 | | 38 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 251.00 | 8 521.00 | | 17 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 824.00 | 3 767.00 | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 67 240.00 | 50 934.00 | | 67 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 147.00 | 124 781.00 | | 93 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 105.00 | 189 105.00 | | 182 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 503.00 | 112 572.00 | | 115 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 643.00 | 72 249.00 | | 77 643.00 |
EA Autres dettes | 7 918.00 | 3 131.00 | | 7 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 816.00 | 501 839.00 | | 497 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 056.00 | 552 773.00 | | 565 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 342.00 | 435 752.00 | | 458 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 199.00 | | 628 199.00 | 628 199.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 567 948.00 | 4 728.00 | 572 676.00 | 567 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 147.00 | 4 728.00 | 1 200 875.00 | 1 196 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | 4 100.00 | | 4 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 621.00 | 12 394.00 | | 11 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 222.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 222.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 721.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 176.00 | 1 209 765.00 | | 1 208 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 925.00 | 1 201 244.00 | | 1 190 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 251.00 | 8 521.00 | | 17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 714.00 | | 14 070.00 | 304 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 318 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 544.00 | | 14 070.00 | 99 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 290.00 | 4 561.00 | | 83 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 290.00 | 4 561.00 | | 83 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 956.00 | 8 123.00 | | 34 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 956.00 | 8 123.00 | | 34 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 956.00 | 8 123.00 | | 34 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 150.00 | 400.00 | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 539.00 | 53 465.00 | 39 074.00 | 92 539.00 |
VI Groupe et associés | 179 555.00 | 179 555.00 | | 179 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 570.00 | 209 899.00 | 9 671.00 | 219 570.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 316.00 | 436 842.00 | 39 474.00 | 476 316.00 |