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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 788.00 | 48 771.00 | 1 017.00 | 49 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 202.00 | 44 410.00 | 20 791.00 | 65 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 660.00 | 93 181.00 | 226 479.00 | 319 660.00 |
BT Marchandises | 144 962.00 | | 144 962.00 | 144 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 054.00 | 42 548.00 | 99 506.00 | 142 054.00 |
BZ Autres créances | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
CF Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 453.00 | 42 548.00 | 324 905.00 | 367 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 113.00 | 135 729.00 | 551 384.00 | 687 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 616.00 | 38 366.00 | | 55 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 513.00 | 17 251.00 | | -12 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 881.00 | 2 824.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 53 784.00 | 67 240.00 | | 53 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 131.00 | 93 147.00 | | 163 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 195.00 | 182 105.00 | | 180 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 883.00 | 115 503.00 | | 66 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 679.00 | 77 643.00 | | 67 679.00 |
EA Autres dettes | 19 711.00 | 7 918.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 600.00 | 497 816.00 | | 497 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 384.00 | 565 056.00 | | 551 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 723.00 | 458 342.00 | | 416 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 361.00 | | 540 361.00 | 540 361.00 |
FD Production vendue biens | -2 272.00 | | -2 272.00 | -2 272.00 |
FG Production vendue services | 517 659.00 | -4 728.00 | 512 931.00 | 517 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 748.00 | -4 728.00 | 1 051 020.00 | 1 055 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 397.00 | 4 999.00 | | 32 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 376.00 | 11 621.00 | | 12 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 107.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 836.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 141.00 | 1 208 176.00 | | 1 090 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 654.00 | 1 190 925.00 | | 1 102 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 513.00 | 17 251.00 | | -12 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 284.00 | | 1 376.00 | 318 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 614.00 | | 1 376.00 | 113 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 850.00 | 5 331.00 | | 87 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 850.00 | 5 331.00 | | 87 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 079.00 | | 531.00 | 43 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 079.00 | | 531.00 | 43 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 079.00 | | 531.00 | 43 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 5 900.00 | 400.00 | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 893.00 | | 50 893.00 | 50 893.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 081.00 | 49 604.00 | 80 477.00 | 130 081.00 |
VI Groupe et associés | 173 895.00 | 173 895.00 | | 173 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 550.00 | 158 986.00 | 60 564.00 | 219 550.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 600.00 | 416 723.00 | 80 877.00 | 497 600.00 |