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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 2 318.00 | 7 383.00 | 9 701.00 |
AH Fonds commercial | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 680.00 | 66 190.00 | 4 490.00 | 70 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 367.00 | 81 156.00 | 769 211.00 | 850 367.00 |
BP En cours de production de services | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BT Marchandises | 404 013.00 | 27 539.00 | 376 474.00 | 404 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 109.00 | 13 013.00 | 128 096.00 | 141 109.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 087.00 | 40 552.00 | 612 535.00 | 653 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 454.00 | 121 708.00 | 1 381 745.00 | 1 503 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 200 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | | 90 191.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 118.00 | -49 968.00 | | -27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 574 746.00 | 246 469.00 | | 574 746.00 |
DN Avances conditionnées | | 250 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 944.00 | 27 736.00 | | 7 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 579.00 | 301 628.00 | | 221 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 272.00 | 287 217.00 | | 482 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 976.00 | 97 676.00 | | 74 976.00 |
EA Autres dettes | 20 229.00 | 24 350.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 999.00 | 738 607.00 | | 806 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 745.00 | 1 235 077.00 | | 1 381 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 121.00 | 738 607.00 | | 804 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | 20 990.00 | | 1 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 601.00 | 44 721.00 | 2 647 322.00 | 2 602 601.00 |
FG Production vendue services | 66 611.00 | | 66 611.00 | 66 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 211.00 | 44 721.00 | 2 713 933.00 | 2 669 211.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 243 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 594.00 | 9 751.00 | | 14 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 721.00 | 1 190.00 | | 14 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 721.00 | 31 190.00 | | 14 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 722.00 | 46 476.00 | | 33 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 722.00 | 46 476.00 | | 33 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 001.00 | -15 286.00 | | -19 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 359.00 | 2 469 089.00 | | 2 747 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 477.00 | 2 519 057.00 | | 2 774 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 118.00 | -49 968.00 | | -27 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 674.00 | | 56 191.00 | 811 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 493.00 | 850 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 085.00 | 762 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 408.00 | 73 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 060.00 | | 52 394.00 | 718 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 459.00 | | 3 671.00 | 79 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | | 126.00 | 14 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 959.00 | 2 693.00 | 17 493.00 | 95 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 677.00 | 1 338.00 | 8 085.00 | 18 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 282.00 | 1 355.00 | 9 408.00 | 77 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 536.00 | 1 003.00 | | 26 536.00 |
6T Sur comptes clients | 9 979.00 | 3 034.00 | | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 515.00 | 4 037.00 | | 36 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 515.00 | 4 037.00 | | 36 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 272.00 | 482 272.00 | | 482 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 864.00 | 1 196.00 | 2 668.00 | 3 864.00 |
VI Groupe et associés | 221 579.00 | 221 579.00 | | 221 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VP Divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 847.00 | 230 719.00 | 14 128.00 | 244 847.00 |
VW T.V.A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 790.00 | 804 121.00 | 2 668.00 | 806 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 891.00 | 14 100.00 | | 13 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 656.00 | 29 366.00 | | 27 656.00 |
ST Autres comptes | 115 436.00 | 146 910.00 | | 115 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 252.00 | 78 474.00 | | 70 252.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | 4 897.00 | | 7 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 275.00 | 6 694.00 | | 1 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 166.00 | 20 794.00 | | 15 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 867.00 | 505 145.00 | | 522 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 898.00 | 481 642.00 | | 448 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 954.00 | 259 647.00 | | 220 954.00 |