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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 480.00 | 7 786.00 | 6 693.00 | 14 480.00 |
AH Fonds commercial | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 256.00 | -256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 628.00 | 70 583.00 | 2 046.00 | 72 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 949.00 | 81 663.00 | 766 286.00 | 847 949.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 416 942.00 | 35 442.00 | 381 500.00 | 416 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 144.00 | 14 642.00 | 160 503.00 | 175 144.00 |
BZ Autres créances | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
CF Disponibilités | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 577.00 | | 28 577.00 | 28 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 396.00 | 50 084.00 | 605 313.00 | 655 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 346.00 | 131 746.00 | 1 371 599.00 | 1 503 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 242.00 | 6 247.00 | | 6 242.00 |
DH Report à nouveau | -36 713.00 | -31 501.00 | | -36 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | -5 212.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 571 431.00 | 569 534.00 | | 571 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 427.00 | 51 076.00 | | 204 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 156.00 | 228 929.00 | | 201 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 322.00 | 289 121.00 | | 293 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 008.00 | 71 022.00 | | 79 008.00 |
EA Autres dettes | 22 256.00 | 18 903.00 | | 22 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 168.00 | 659 052.00 | | 800 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 599.00 | 1 228 586.00 | | 1 371 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 086 661.00 | 93 582.00 | 3 180 243.00 | 3 086 661.00 |
FG Production vendue services | 75 345.00 | 3 197.00 | 78 542.00 | 75 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 005.00 | 96 779.00 | 3 258 784.00 | 3 162 005.00 |
FM Production stockée | | | -1 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 2 747.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | 5 247.00 | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 598.00 | 10 432.00 | | 9 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 598.00 | 10 432.00 | | 9 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 774.00 | -5 185.00 | | -6 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 464.00 | 2 464 320.00 | | 3 277 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 567.00 | 2 469 531.00 | | 3 275 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | -5 212.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 122.00 | | 5 443.00 | 852 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 847 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 610.00 | 757 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 549.00 | | 4 597.00 | 762 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 079.00 | | 592.00 | 75 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | 253.00 | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 469.00 | 5 807.00 | 9 610.00 | 85 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 115.00 | 3 539.00 | 9 610.00 | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 354.00 | 2 268.00 | | 71 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 960.00 | 7 401.00 | 1 919.00 | 29 960.00 |
6T Sur comptes clients | 12 143.00 | 2 500.00 | 1.00 | 12 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 103.00 | 9 901.00 | 1 920.00 | 42 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 103.00 | 9 901.00 | 1 920.00 | 42 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 901.00 | 1 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 322.00 | 293 322.00 | | 293 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 094.00 | 11 626.00 | 159 179.00 | 202 094.00 |
VI Groupe et associés | 201 156.00 | 201 156.00 | | 201 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VP Divers | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 700.00 | 219 106.00 | 14 594.00 | 233 700.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 061.00 | 608 593.00 | 159 179.00 | 799 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |