| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 725.00 | 9 492.00 | 10 233.00 | 19 725.00 |
AH Fonds commercial | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 789.00 | -1 789.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 652.00 | 72 148.00 | 2 504.00 | 74 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 678.00 | 91 386.00 | 851 292.00 | 942 678.00 |
BT Marchandises | 356 119.00 | 36 443.00 | 319 676.00 | 356 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 843.00 | 14 642.00 | 106 201.00 | 120 843.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 705.00 | 51 085.00 | 490 620.00 | 541 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 382.00 | 142 471.00 | 1 341 912.00 | 1 484 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 079.00 | 4 919.00 | 82 160.00 | 87 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | -34 816.00 | -36 713.00 | | -34 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 950.00 | 1 897.00 | | -65 950.00 |
DL TOTAL (I) | 505 481.00 | 571 431.00 | | 505 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 294.00 | 204 427.00 | | 213 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 395.00 | 201 156.00 | | 182 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 061.00 | 293 322.00 | | 292 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 765.00 | 79 008.00 | | 138 765.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 22 256.00 | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 430.00 | 800 168.00 | | 836 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 912.00 | 1 371 599.00 | | 1 341 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 668.00 | 36 616.00 | 1 873 284.00 | 1 836 668.00 |
FG Production vendue services | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 727.00 | 36 616.00 | 1 939 343.00 | 1 902 727.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 92 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 108 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | 2 500.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 2 823.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 9 598.00 | | 5 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439.00 | 9 598.00 | | 5 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 224.00 | -6 774.00 | | -3 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 974.00 | 3 277 464.00 | | 2 062 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 923.00 | 3 275 567.00 | | 2 128 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 950.00 | 1 897.00 | | -65 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 954.00 | | 94 728.00 | 847 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 536.00 | | 5 245.00 | 757 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 671.00 | | 2 024.00 | 75 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747.00 | | 381.00 | 14 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 666.00 | 9 723.00 | | 81 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 919.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 3 239.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 622.00 | 1 565.00 | | 73 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 442.00 | 4 299.00 | 3 298.00 | 35 442.00 |
6T Sur comptes clients | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 084.00 | 4 299.00 | 3 298.00 | 50 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 084.00 | 4 299.00 | 3 298.00 | 50 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 299.00 | 3 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 061.00 | 292 061.00 | | 292 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 529.00 | 38 947.00 | 161 583.00 | 200 529.00 |
VI Groupe et associés | 182 395.00 | 182 395.00 | | 182 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 805.00 | 183 830.00 | 14 975.00 | 198 805.00 |
VW T.V.A. | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 219.00 | 674 636.00 | 161 583.00 | 836 219.00 |