| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 174.00 | 69 146.00 | 17 027.00 | 86 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 901.00 | 345 661.00 | 212 240.00 | 557 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 576.00 | 414 807.00 | 251 768.00 | 666 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 942.00 | 3 256.00 | 164 685.00 | 167 942.00 |
BZ Autres créances | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CF Disponibilités | 150 758.00 | | 150 758.00 | 150 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 388.00 | 3 256.00 | 354 131.00 | 357 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 964.00 | 418 064.00 | 605 900.00 | 1 023 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 112 500.00 | 83 500.00 | | 112 500.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 174.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 331.00 | 29 295.00 | | 76 331.00 |
DL TOTAL (I) | 201 402.00 | 125 070.00 | | 201 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 920.00 | 462.00 | | 115 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 612.00 | 167 870.00 | | 198 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 36 607.00 | | 26 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 892.00 | 30 701.00 | | 63 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 498.00 | 235 641.00 | | 404 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 900.00 | 360 712.00 | | 605 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 803.00 | | 208 583.00 | 458 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 666 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 644 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 728.00 | | 186 158.00 | 458 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 22 425.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 237.00 | 67 831.00 | 260.00 | 347 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 237.00 | 67 831.00 | 260.00 | 347 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
UX Autres créances clients | 167 943.00 | 164 041.00 | 3 902.00 | 167 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 409.00 | 26 581.00 | 88 828.00 | 115 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VP Divers | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 892.00 | 63 892.00 | | 63 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 861.00 | 186 960.00 | 3 902.00 | 190 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 498.00 | 315 670.00 | 88 828.00 | 404 498.00 |