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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 204.00 | 78 968.00 | 24 236.00 | 103 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 955.00 | 401 577.00 | 255 378.00 | 656 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 660.00 | 480 545.00 | 302 114.00 | 782 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 409.00 | 5 556.00 | 193 853.00 | 199 409.00 |
BZ Autres créances | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
CF Disponibilités | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 699.00 | 5 556.00 | 393 143.00 | 398 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 360.00 | 486 102.00 | 695 257.00 | 1 181 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 188 500.00 | 112 500.00 | | 188 500.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 470.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 651.00 | 76 331.00 | | 82 651.00 |
DL TOTAL (I) | 284 053.00 | 201 402.00 | | 284 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 523.00 | 115 920.00 | | 89 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 072.00 | 198 612.00 | | 166 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 525.00 | 26 072.00 | | 74 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 612.00 | 63 892.00 | | 77 612.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 204.00 | 404 498.00 | | 411 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 257.00 | 605 900.00 | | 695 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 576.00 | | 116 454.00 | 666 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 782 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 760 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 076.00 | | 116 454.00 | 644 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 808.00 | 65 804.00 | 66.00 | 414 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 808.00 | 65 804.00 | 66.00 | 414 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 199 410.00 | 189 990.00 | 9 420.00 | 199 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 875.00 | 26 947.00 | 61 928.00 | 88 875.00 |
VI Groupe et associés | 166 073.00 | 166 073.00 | | 166 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 761.00 | 218 341.00 | 9 420.00 | 227 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 204.00 | 349 276.00 | 61 928.00 | 411 204.00 |