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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 897.00 | 111 563.00 | 35 334.00 | 146 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 439.00 | 727 188.00 | 259 251.00 | 986 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 151.00 | 838 752.00 | 318 400.00 | 1 157 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 179.00 | 7 856.00 | 184 323.00 | 192 179.00 |
BZ Autres créances | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 338 474.00 | | 338 474.00 | 338 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 968.00 | 7 856.00 | 633 112.00 | 640 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 119.00 | 846 608.00 | 951 512.00 | 1 798 119.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
DL TOTAL (I) | 476 659.00 | | | 476 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 241.00 | | | 286 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 512.00 | | | 951 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 603.00 | | 114 548.00 | 1 042 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 788.00 | | 113 548.00 | 1 019 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | 1 000.00 | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 853.00 | 130 899.00 | | 707 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 853.00 | 130 899.00 | | 707 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 759.00 | 182 759.00 | | 182 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VB T. V. A. | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 286.00 | 69 286.00 | | 69 286.00 |
VI Groupe et associés | 286 241.00 | 286 241.00 | | 286 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 352.00 | 245 352.00 | 1 000.00 | 246 352.00 |
VW T.V.A. | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 853.00 | 474 853.00 | | 474 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
ST Autres comptes | 311 829.00 | | | 311 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
YT Sous‐traitance | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 779.00 | | | 105 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 913.00 | | | 427 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |