| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 036.00 | 33 051.00 | 985.00 | 34 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 706.00 | | 62 706.00 | 62 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
110 Total général Actif | 136 533.00 | 33 051.00 | 103 482.00 | 136 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 126 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 482.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 007.00 | 22 239.00 | 3 767.00 | 26 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359.00 | 4 809.00 | 1 550.00 | 6 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 251.00 | 27 048.00 | 6 203.00 | 33 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BP En cours de production de services | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
BZ Autres créances | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 987.00 | 27 048.00 | 124 938.00 | 151 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
222 Production stockée | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 248.00 | | | 180 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
242 Autres charges externes. | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
252 Charges sociales | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 197.00 | | | -55 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
294 Charges financières | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 562.00 | | | -54 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 250.00 | | | -12 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 803.00 | | | 67 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
FG Production vendue services | 226 467.00 | | 226 467.00 | 226 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 467.00 | | 226 467.00 | 226 467.00 |
FM Production stockée | | | -22 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -158.00 | | | -158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 503.00 | | | 210 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 250.00 | | 1 001.00 | 32 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 365.00 | | 1 001.00 | 31 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 087.00 | 1 961.00 | | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | 1 961.00 | | 25 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VI Groupe et associés | 67 803.00 | 67 803.00 | | 67 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |
VW T.V.A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
ST Autres comptes | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 436.00 | | | 58 436.00 |