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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 340.00 | 34 234.00 | 2 106.00 | 36 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 667.00 | 42 576.00 | 3 091.00 | 45 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 652.00 | | 133 652.00 | 133 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 320.00 | 42 576.00 | 136 743.00 | 179 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 898.00 | | | -70 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
DL TOTAL (I) | -55 310.00 | | | -55 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 851.00 | | | 97 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 054.00 | | | 192 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 732.00 | 48 205.00 | 269 937.00 | 221 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 732.00 | 48 205.00 | 269 937.00 | 221 732.00 |
FM Production stockée | | | -18 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 966.00 | | | 251 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 378.00 | | | 244 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 667.00 | | 8 000.00 | 37 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 682.00 | | 8 000.00 | 36 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 508.00 | 7 068.00 | | 35 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 508.00 | 7 068.00 | | 35 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VI Groupe et associés | 97 851.00 | 97 851.00 | | 97 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |
VW T.V.A. | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 054.00 | 192 054.00 | | 192 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
YT Sous‐traitance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 726.00 | | | 61 726.00 |