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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 682.00 | 35 508.00 | 1 174.00 | 36 682.00 |
040 Immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 667.00 | 35 508.00 | 2 159.00 | 37 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
072 Créances – Autres | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
084 Disponibilités | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
110 Total général Actif | 128 536.00 | 35 508.00 | 93 027.00 | 128 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 901.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 588.00 | | | 227 588.00 |
222 Production stockée | -13 731.00 | | | -13 731.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 935.00 | | | 216 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65.00 | | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 770.00 | | | -19 770.00 |
242 Autres charges externes. | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
252 Charges sociales | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 078.00 | | | 220 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
280 Produits financiers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 362.00 | | | 27 362.00 |