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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 337.00 | 9 657.00 | 189 680.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 461.00 | 54.00 | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 286.00 | 35 821.00 | 66 465.00 | 102 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 839.00 | 45 940.00 | 267 899.00 | 313 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 174.00 | 625.00 | 124 549.00 | 125 174.00 |
BZ Autres créances | 29 702.00 | | 29 702.00 | 29 702.00 |
CF Disponibilités | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 451.00 | 625.00 | 204 826.00 | 205 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 290.00 | 46 565.00 | 472 725.00 | 519 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 441.00 | 23 997.00 | | 26 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 632.00 | 2 444.00 | | 14 632.00 |
DL TOTAL (I) | 140 073.00 | 125 441.00 | | 140 073.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 59.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 299.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 22 550.00 | | 23 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 099.00 | 102 464.00 | | 139 099.00 |
EA Autres dettes | 5 140.00 | 5 000.00 | | 5 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 754.00 | 133 370.00 | | 154 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 652.00 | 263 742.00 | | 323 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 725.00 | 389 183.00 | | 472 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 652.00 | 263 742.00 | | 323 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 59.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 213.00 | | 89 829.00 | 244 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 203.00 | 313 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 106 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 539.00 | | 10 798.00 | 188 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | | 70 831.00 | 52 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 8 200.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 269.00 | 12 671.00 | | 33 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 456.00 | 1 201.00 | | 8 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | 11 470.00 | | 24 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | 9 000.00 | | 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 240.00 | 157 040.00 | 8 200.00 | 165 240.00 |
VW T.V.A. | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 652.00 | 323 652.00 | | 323 652.00 |