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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 370.00 | 13 073.00 | 203 297.00 | 216 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 672.00 | 344.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 607.00 | 54 885.00 | 65 723.00 | 120 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 194.00 | 68 631.00 | 277 563.00 | 346 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 372.00 | 625.00 | 183 747.00 | 184 372.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 973.00 | 625.00 | 271 348.00 | 271 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 167.00 | 69 256.00 | 548 911.00 | 618 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 43 281.00 | 41 076.00 | | 43 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | 2 209.00 | | 9 685.00 |
DL TOTAL (I) | 151 966.00 | 142 281.00 | | 151 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 973.00 | 4 500.00 | | 5 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 973.00 | 4 500.00 | | 5 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 439.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 6 241.00 | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 042.00 | 139 916.00 | | 159 042.00 |
EA Autres dettes | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 136.00 | 169 660.00 | | 189 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 972.00 | 316 711.00 | | 390 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 911.00 | 463 492.00 | | 548 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 972.00 | 316 711.00 | | 390 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 439.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 873.00 | | 18 321.00 | 327 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 370.00 | | | 216 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 303.00 | | 18 321.00 | 103 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 367.00 | 13 263.00 | | 55 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 3 407.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 701.00 | 9 857.00 | | 45 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 1 473.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 125.00 | 1 473.00 | | 5 125.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 136.00 | 189 136.00 | | 189 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 183 747.00 | 183 747.00 | | 183 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 752.00 | 215 927.00 | 8 825.00 | 224 752.00 |
VW T.V.A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 972.00 | 390 972.00 | | 390 972.00 |