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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 370.00 | 9 667.00 | 206 703.00 | 216 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 572.00 | 444.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 286.00 | 45 128.00 | 57 158.00 | 102 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 873.00 | 55 367.00 | 272 505.00 | 327 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 042.00 | 625.00 | 120 417.00 | 121 042.00 |
BZ Autres créances | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CF Disponibilités | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 612.00 | 625.00 | 190 987.00 | 191 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 485.00 | 55 992.00 | 463 492.00 | 519 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 41 076.00 | 26 441.00 | | 41 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209.00 | 14 632.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 142 281.00 | 140 073.00 | | 142 281.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 475.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 23 729.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 916.00 | 139 099.00 | | 139 916.00 |
EA Autres dettes | | 5 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 660.00 | 154 754.00 | | 169 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 711.00 | 323 652.00 | | 316 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 492.00 | 472 725.00 | | 463 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 711.00 | 323 652.00 | | 316 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 475.00 | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 839.00 | | 17 534.00 | 313 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 327 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 103 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 337.00 | | 17 033.00 | 199 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 302.00 | | 501.00 | 106 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 940.00 | 9 427.00 | | 45 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | 9.00 | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 9 418.00 | | 36 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 4 500.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 625.00 | | 4 500.00 | 9 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 660.00 | 169 660.00 | | 169 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 417.00 | 120 417.00 | | 120 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 624.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 484.00 | 149 284.00 | 8 200.00 | 157 484.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 711.00 | 316 711.00 | | 316 711.00 |