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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 988.00 | 11 733.00 | 11 255.00 | 22 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 966.00 | 28 762.00 | 42 204.00 | 70 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 960.00 | 41 201.00 | 67 759.00 | 108 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 361.00 | | 256 361.00 | 256 361.00 |
BT Marchandises | 85 168.00 | 36 918.00 | 48 250.00 | 85 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 303.00 | 451.00 | 93 851.00 | 94 303.00 |
BZ Autres créances | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
CF Disponibilités | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 547.00 | 37 370.00 | 482 177.00 | 519 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 507.00 | 78 570.00 | 549 936.00 | 628 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 167 395.00 | 133 384.00 | | 167 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 312.00 | 48 011.00 | | 62 312.00 |
DL TOTAL (I) | 244 807.00 | 182 495.00 | | 244 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 1 259.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 545.00 | 27 314.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 168.00 | 57 695.00 | | 202 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 418.00 | 108 708.00 | | 72 418.00 |
EA Autres dettes | 2 645.00 | 20 810.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 130.00 | 215 785.00 | | 305 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 936.00 | 398 280.00 | | 549 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 585.00 | 188 471.00 | | 277 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
FG Production vendue services | 959 288.00 | | 959 288.00 | 959 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 080.00 | | 976 080.00 | 976 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 693.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 151.00 | 3 949.00 | | -2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 151.00 | 17 111.00 | | -2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | -11 024.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 11 647.00 | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 775.00 | 812 493.00 | | 1 012 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 463.00 | 764 483.00 | | 950 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 312.00 | 48 011.00 | | 62 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 168.00 | 202 168.00 | | 202 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 418.00 | 72 418.00 | | 72 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 500.00 | 160 200.00 | 14 300.00 | 174 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 585.00 | 277 585.00 | | 277 585.00 |