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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 822.00 | 23 768.00 | 11 053.00 | 34 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 713.00 | 93 119.00 | 92 594.00 | 185 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 733.00 | 117 594.00 | 180 139.00 | 297 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 829.00 | | 583 829.00 | 583 829.00 |
BZ Autres créances | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
CF Disponibilités | 615 598.00 | | 615 598.00 | 615 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 444.00 | | 1 535 444.00 | 1 535 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 177.00 | 117 594.00 | 1 715 583.00 | 1 833 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 393 957.00 | | | 393 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 145.00 | | | 209 145.00 |
DL TOTAL (I) | 654 602.00 | | | 654 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 477.00 | | | 144 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 209.00 | | | 255 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 148.00 | | | 228 148.00 |
EA Autres dettes | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 980.00 | | | 1 060 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 583.00 | | | 1 715 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 667.00 | | 124 066.00 | 173 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 995.00 | | 97 541.00 | 122 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 966.00 | | 26 525.00 | 24 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 312.00 | 28 282.00 | | 89 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 606.00 | 28 282.00 | | 88 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 209.00 | 255 209.00 | | 255 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 149.00 | 228 149.00 | | 228 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 583 829.00 | 583 829.00 | | 583 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -420 000.00 | | | -420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 737.00 | 659 246.00 | 51 491.00 | 710 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 504.00 | 496 504.00 | | 916 504.00 |