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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 987.00 | 20 822.00 | 2 165.00 | 22 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 007.00 | 67 784.00 | 32 223.00 | 100 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 667.00 | 89 312.00 | 84 355.00 | 173 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 429.00 | | 329 429.00 | 329 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 412.00 | | 291 412.00 | 291 412.00 |
BZ Autres créances | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CF Disponibilités | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 723.00 | | 901 723.00 | 901 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 390.00 | 89 312.00 | 986 078.00 | 1 075 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 310 306.00 | 228 306.00 | | 310 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 651.00 | 81 999.00 | | 118 651.00 |
DL TOTAL (I) | 445 457.00 | 326 806.00 | | 445 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 4 391.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 213.00 | 31 080.00 | | 49 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 156.00 | 186 471.00 | | 241 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 227.00 | 52 524.00 | | 232 227.00 |
EA Autres dettes | 16 942.00 | 9 070.00 | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 621.00 | 283 538.00 | | 540 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 078.00 | 610 344.00 | | 986 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 407.00 | 252 457.00 | | 491 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 131.00 | | 36 537.00 | 137 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706.00 | | 25 000.00 | 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | | 871.00 | 122 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | 10 666.00 | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 357.00 | 23 955.00 | | 65 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706.00 | | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 651.00 | 23 955.00 | | 64 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 157.00 | 241 157.00 | | 241 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 227.00 | 232 227.00 | | 232 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
UX Autres créances clients | 291 412.00 | 291 412.00 | | 291 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 465.00 | 115 465.00 | | 115 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 911.00 | 421 945.00 | 24 966.00 | 446 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 407.00 | 491 407.00 | | 491 407.00 |