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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 2 928.00 | 735.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 258.00 | 112 913.00 | 1 345.00 | 114 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 163.00 | | 299 163.00 | 299 163.00 |
BZ Autres créances | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 415.00 | 112 913.00 | 315 502.00 | 428 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 381.00 | -129 915.00 | | -141 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 807.00 | -11 466.00 | | -15 807.00 |
DL TOTAL (I) | -25 189.00 | -9 381.00 | | -25 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 500.00 | 296 500.00 | | 332 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 5 099.00 | | 8 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 691.00 | 301 669.00 | | 340 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 502.00 | 292 288.00 | | 315 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 691.00 | 301 669.00 | | 340 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 671.00 | 21 994.00 | | 21 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 478.00 | 33 460.00 | | 37 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 807.00 | -11 466.00 | | -15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 405.00 | | 853.00 | 113 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 405.00 | | 853.00 | 113 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 520.00 | 393.00 | | 112 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 520.00 | 393.00 | | 112 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
VB T. V. A. | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VI Groupe et associés | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 957.00 | 308 957.00 | | 308 957.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 691.00 | 340 691.00 | | 340 691.00 |