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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 269.00 | 394.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 258.00 | 113 254.00 | 1 004.00 | 114 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 754.00 | | 333 754.00 | 333 754.00 |
BZ Autres créances | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 326.00 | | 433 326.00 | 433 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 583.00 | 113 254.00 | 434 329.00 | 547 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 952.00 | -157 189.00 | | -167 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 477.00 | -10 763.00 | | -26 477.00 |
DL TOTAL (I) | -62 429.00 | -35 952.00 | | -62 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 408.00 | 369 600.00 | | 490 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 4 027.00 | | 5 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 758.00 | 373 698.00 | | 496 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 329.00 | 337 747.00 | | 434 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 758.00 | 373 698.00 | | 496 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 766.00 | 21 748.00 | | 21 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 243.00 | 32 511.00 | | 48 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 477.00 | -10 763.00 | | -26 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 083.00 | 171.00 | | 113 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 083.00 | 171.00 | | 113 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 333 754.00 | 333 754.00 | | 333 754.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 487 408.00 | 487 408.00 | | 487 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 153.00 | 347 153.00 | | 347 153.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 758.00 | 496 758.00 | | 496 758.00 |