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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 84 612.00 | 84 612.00 | | 84 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 3 611.00 | 53.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 258.00 | 113 595.00 | 662.00 | 114 258.00 |
BZ Autres créances | 81 529.00 | | 81 529.00 | 81 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 156.00 | 113 595.00 | 93 561.00 | 207 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -504 788.00 | -194 429.00 | | -504 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 518.00 | -310 359.00 | | -35 518.00 |
DL TOTAL (I) | -408 306.00 | -372 788.00 | | -408 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 834.00 | 537 712.00 | | 496 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 510.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 72.00 | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 324.00 | 1 224.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 867.00 | 542 518.00 | | 501 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 561.00 | 169 730.00 | | 93 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 834.00 | | | 496 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 370.00 | 24 812.00 | | 39 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 887.00 | 335 171.00 | | 74 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 518.00 | -310 359.00 | | -35 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 425.00 | 171.00 | | 113 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 425.00 | 171.00 | | 113 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VI Groupe et associés | 496 834.00 | 496 834.00 | | 496 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 867.00 | 501 867.00 | | 501 867.00 |