| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 060.00 | | 131 060.00 | 131 060.00 |
CF Disponibilités | 158 150.00 | | 158 150.00 | 158 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 534.00 | | 359 534.00 | 359 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 843.00 | | 569 843.00 | 569 843.00 |
CU Autres participations | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
DL TOTAL (I) | 508 157.00 | | | 508 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 843.00 | | | 569 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 728.00 | | | 229 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 985.00 | | | 83 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 309.00 | | | 210 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
VB T. V. A. | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VC Groupe et associés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 323.00 | 70 323.00 | | 70 323.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230.00 | | | 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 054.00 | | | 81 054.00 |