| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 812.00 | 997.00 | 3 815.00 | 4 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 621.00 | 997.00 | 213 624.00 | 214 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 805.00 | | 125 805.00 | 125 805.00 |
CF Disponibilités | 630 802.00 | | 630 802.00 | 630 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 475.00 | | 814 475.00 | 814 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 096.00 | 997.00 | 1 028 099.00 | 1 029 096.00 |
CU Autres participations | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 551 540.00 | | | 551 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
DL TOTAL (I) | 727 930.00 | | | 727 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 254.00 | | | 247 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 099.00 | | | 1 028 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 169.00 | | | 300 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 823.00 | | 176 823.00 | 176 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 823.00 | | 176 823.00 | 176 823.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 348.00 | | | 342 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 481.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 481.00 | | 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VI Groupe et associés | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VW T.V.A. | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 169.00 | 300 169.00 | | 300 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
ST Autres comptes | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240.00 | | | 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 950.00 | | | 88 950.00 |