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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 1 723.00 | 4 381.00 | 6 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 914.00 | 1 723.00 | 214 190.00 | 215 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 120.00 | | 126 120.00 | 126 120.00 |
CF Disponibilités | 668 789.00 | | 668 789.00 | 668 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 826.00 | | 1 027 826.00 | 1 027 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 739.00 | 1 723.00 | 1 242 016.00 | 1 243 739.00 |
CU Autres participations | 209 800.00 | | 209 800.00 | 209 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 574 930.00 | | | 574 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DL TOTAL (I) | 875 655.00 | | | 875 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 575.00 | | | 315 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 016.00 | | | 1 242 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 361.00 | | | 366 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 724.00 | | 350 724.00 | 350 724.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 792.00 | | | 456 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 067.00 | | | 288 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 621.00 | | 1 293.00 | 214 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | | 1 293.00 | 4 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997.00 | 726.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 726.00 | | 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 315 575.00 | 315 575.00 | | 315 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 917.00 | 232 917.00 | | 232 917.00 |
VW T.V.A. | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 945.00 | 355 945.00 | | 355 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
ST Autres comptes | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 345.00 | | | 41 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 015.00 | | | 76 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |