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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 159 315.00 | 103 238.00 | 56 077.00 | 159 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 187.00 | 23 524.00 | 12 662.00 | 36 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 986.00 | 44 034.00 | 13 952.00 | 57 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 709.00 | 171 516.00 | 360 192.00 | 531 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 256.00 | | 96 256.00 | 96 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 966.00 | 171 516.00 | 456 449.00 | 627 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DL TOTAL (I) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 976.00 | | | 258 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 423.00 | | | 421 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 449.00 | | | 456 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 423.00 | | | 421 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 019.00 | | 948 019.00 | 948 019.00 |
FG Production vendue services | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 661.00 | | 954 661.00 | 954 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 037.00 | | | -7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 917.00 | | | 975 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 629.00 | | | 948 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 590.00 | | | 523 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 052.00 | 39 465.00 | | 132 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 332.00 | 39 465.00 | | 131 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 879.00 | 260 879.00 | | 260 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 660.00 | | | 93 660.00 |
VP Divers | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 608.00 | 37 108.00 | 2 500.00 | 39 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 423.00 | 421 423.00 | | 421 423.00 |