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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 159 315.00 | 125 997.00 | 33 318.00 | 159 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 724.00 | 29 078.00 | 10 645.00 | 39 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 147.00 | 51 108.00 | 11 039.00 | 62 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 407.00 | 206 904.00 | 332 503.00 | 539 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BZ Autres créances | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
CF Disponibilités | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 720.00 | 206 904.00 | 431 816.00 | 638 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 281.00 | | | 293 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
EA Autres dettes | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 238.00 | | | 395 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 816.00 | | | 431 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 237.00 | | | 395 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 946.00 | | 893 946.00 | 893 946.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 946.00 | | 902 946.00 | 902 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 387.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 968.00 | | | 938 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 417.00 | | | 937 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 710.00 | | | 531 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 490.00 | | | 253 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 517.00 | 35 387.00 | | 171 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 797.00 | 35 387.00 | | 170 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 567.00 | 299 567.00 | | 299 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
VP Divers | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 653.00 | 55 153.00 | 2 500.00 | 57 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 239.00 | 395 238.00 | | 395 239.00 |